Касса
Содержание
- Общая информация
- Внесение денежных средств
- Возврат денежных средств
- Закрытие кассы и сверка итогов
- Журнал операций
В StomX работает интеграция с онлайн-кассами и эквайринговыми терминалами.
Интеграция производится с помощью доп. приложения - KKM Server.
Есть 4 типа касса в программе - Основная, Дополнительная, Безналичный расчёт и Расчетный счет.
- Основная - для проведения оплат с печатью чека.
- Дополнительная - для проведения оплат без печати чека.
- Безналичный расчёт - для проведения оплаты с помощью банковской карты с вызовом эквайринвого терминала и также с печатью чека.
- Расчетный счет - для проведения оплаты, когда вам напрямую переводят деньги на расчетный счет или оплачивают также по QR-коду. Чек также печатается!
По каждой кассе всегда можно за любой период посмотреть операции.
Оплатить лечение в программе можно двумя способами
- Внести денежные средства на баланс пациента, которые далее при выставлении счета автоматически списываются с баланса (при списании с баланса в форме оплаты в сумме к оплате вбивать 0).
- Внести денежные средства в оплату конкретного приема сразу после формирования счета у врача.
При частичной оплате разрешено проводить оплату следующим образом:
- Если изначально оплата была по Дополнительной кассе, то остаток можно оплатить только через Дополнительную кассу.
- Если изначально оплата была по Основной кассе, Безнал или Расчетный счет, то остаток можно оплатить только через Основную, Безнал или Расчетный счет.
Возврат производится только через ту кассу, через которую изначально денежные средства поступали, а также при наличии в момент возврата денег в кассе.
Модальное окно возврата можно вызвать как из меню программы (Все кассы -> Изъятие ДС) или же из раздела Список приемов, кликнув по иконке вывода, стоящей после значения оплаченной суммы.
Чтобы вернуть деньги с баланса - нужно выбрать операцию - Вернуть аванс.
Чтобы вернуть деньги за конкретный приём - нужно выбрать операцию - Возврат денег за прием. После выбора пациента загрузится ниже его список платежей (Оплаты за приемы) и здесь уже можно будет выбрать нужный платеж для возврата.
Закрытие кассы и сверка итогов
В программе реализованно полностью закрытие основной кассы, а также возможность печати X- и Z-отчетов. Закрытие кассы необходимо делать каждый день в конце рабочего дня.
В конце рабочего дня вы можете закрыть кассу (в меню Касса -> Все кассы) и инкассировать необходиммую сумму, а если же без инкассации, то можно просто заказать Z-отчет, который печатает отчет и закрывает кассу.
Важно! Так как Z-отчет - это устаревший аналог Закрытия кассы, то нужно в конце дня делать либо одно, либо другое. Мы рекомендуем "Закрыть кассу", так как при этом варианте можно инкассировать денежные средства.
Сверка итогов - это процедура, схожая с закрытием кассы, только делает сверку по терминалу безналичной оплаты. Сверку итогов необходимо делать не реже 1 раза в 5 дней.
- Инкассация
Чтобы инкассировать денежные средства, нужно перейти в КАССА -> ВСЕ КАССЫ. Кликнуть по кнопке Закрыть кассу, указать 0 в поле "Оставить для размена". Тем самым вы закроете кассу и сделаете инкассацию.
Заходим в меню: КАССА -> ВСЕ КАССЫ. В открывшемся окне выбираем нужный Журнал операций, по которому необходима информация: основная/дополнительная, безналичный расчет, ДМС, расчетный счет.
Допустим, у вас прошла оплата по Дополнительной кассе. При нажатии на кнопку ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ по Дополнительной кассе получаем список всех оплат, прошедших по данной кассе в этот день. При необходимости детализации информации нажимаем на строку пациента. Полученный отчет доступен для скачивания в Excel (кнопка СКАЧАТЬ в правом верхнем углу под фильтром). Иконка воронки над кнопкой СКАЧАТЬ позволяет отфильтровать отчеты по дате и категории (внесение или изъятие ДС).