Касса
Содержание
- Общая информация
- Внесение денежных средств
- Электронный чек
- Возврат денежных средств
- Закрытие кассы и сверка итогов
- Повторная печать чека и корректировка
- Журнал операций
- Проблемы и решения по кассе и терминалу
В StomX работает интеграция с онлайн-кассами и эквайринговыми терминалами.
Интеграция производится с помощью доп. приложения - KKM Server.
Есть 4 типа касса в программе - Основная, Дополнительная, Безналичный расчёт и Расчетный счет.
- Основная - для проведения оплат с печатью чека.
- Дополнительная - для проведения оплат без печати чека.
- Безналичный расчёт - для проведения оплаты с помощью банковской карты с вызовом эквайринвого терминала и также с печатью чека.
- Расчетный счет - для проведения оплаты, когда вам напрямую переводят деньги на расчетный счет или оплачивают также по QR-коду. Чек также печатается!
По каждой кассе всегда можно за любой период посмотреть операции.
Оплатить лечение в программе можно двумя способами
- Внести денежные средства на баланс пациента, которые далее при выставлении счета автоматически списываются с баланса (при списании с баланса в форме оплаты в сумме к оплате вбивать 0).
- Внести денежные средства в оплату конкретного приема сразу после формирования счета у врача.
При частичной оплате разрешено проводить оплату следующим образом:
- Если изначально оплата была по Дополнительной кассе, то остаток можно оплатить только через Дополнительную кассу.
- Если изначально оплата была по Основной кассе, Безнал или Расчетный счет, то остаток можно оплатить только через Основную, Безнал или Расчетный счет.
Чтобы не печатать пациенту чек и отправить его в электронном виде на почту/смс, необходимо:
- При оплате приёма или продажи товаров отметить галочкой пункт "Электронный чек", выбрать куда отправить чек (телефон и емайл берутся из карточки пациента).
- У вашего оператора фискальных данных (ОФД) согласуйте отправку писем и смс с чеком. Именно ОФД будет отправлять электронный чек пациенту. Уточняйте у своего бухгалтера.
- У вас должна быть установлена последняя версия KKMServer.
Также можно не печатать чек при закрытии кассы, отметив галочку Электронный чек.
Важно! Отправить чек можно только на 1 емайл или на 1 телефон. Это техническое ограничение всей кассовой инфраструктуры.
Возврат производится только через ту кассу, через которую изначально денежные средства поступали, а также при наличии в момент возврата денег в кассе.
Модальное окно возврата можно вызвать из раздела Список приемов, кликнув по иконке вывода, стоящей после значения оплаченной суммы или из меню программы (Все кассы -> Изъятие ДС).
Чтобы вернуть деньги с баланса - нужно выбрать операцию - Вернуть аванс.
Чтобы вернуть деньги за конкретный приём - нужно выбрать операцию - Возврат денег за прием. После выбора пациента загрузится ниже его список платежей (Оплаты за приемы) и здесь уже можно будет выбрать нужный платеж для возврата.
Закрытие кассы и сверка итогов
В программе реализовано полностью закрытие основной кассы, а также возможность печати X- и Z-отчетов. Закрытие кассы необходимо делать каждый день в конце рабочего дня. Если вы забыли закрыть кассу в конце дня, обязательно закройте на следующий день.
В конце рабочего дня вы можете закрыть кассу (в меню Касса -> Все кассы) и инкассировать необходимую сумму, а если же без инкассации, то можно просто заказать Z-отчет, который печатает отчет и закрывает кассу.
Важно! Так как Z-отчет - это устаревший аналог Закрытия кассы, то нужно в конце дня делать либо одно, либо другое. Мы рекомендуем "Закрыть кассу", так как при этом варианте можно инкассировать денежные средства.
Сверка итогов - это процедура, схожая с закрытием кассы, только делает сверку по терминалу безналичной оплаты. Сверку итогов необходимо делать не реже 1 раза в 5 дней.
- Инкассация
Чтобы инкассировать денежные средства, нужно перейти в КАССА -> ВСЕ КАССЫ. Кликнуть по кнопке Закрыть кассу, указать 0 в поле "Оставить для размена". Тем самым вы закроете кассу и сделаете инкассацию.
Повторная печать чека и корректировка
Из раздела Список приемов, кликнув по иконке вывода, стоящей после значения оплаченной суммы, вызовите форму Изъятие ДС и в ней найдите необходимую вам иконку как на примере ниже.
Заходим в меню: КАССА -> ВСЕ КАССЫ. В открывшемся окне выбираем нужный Журнал операций, по которому необходима информация: основная/дополнительная, безналичный расчет, ДМС, расчетный счет.
Допустим, у вас прошла оплата по Дополнительной кассе. При нажатии на кнопку ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ по Дополнительной кассе получаем список всех оплат, прошедших по данной кассе в этот день. При необходимости детализации информации нажимаем на строку пациента. Полученный отчет доступен для скачивания в Excel (кнопка СКАЧАТЬ в правом верхнем углу под фильтром). Иконка воронки над кнопкой СКАЧАТЬ позволяет отфильтровать отчеты по дате и категории (внесение или изъятие ДС).
Проблемы и решения по кассе и терминалу
Если при оплате через Основную кассу, Безналичный расчёт или Расчетный счет выходит ошибка, что проблемы с интеграцией с ККМ или нет доступа к ККМ, то:
- Выключите и включите кассовый аппарат (перезагрузка кассы), также продлелайте с эквайринговым терминалом.
- Перезапустите программу (полностью закрыть её и снова запустить) и перезагрузите компьютер.
- Проверьте, что у вас запущен kkmserver на компьютере (иконка в правом нижнем углу). Наведите на неё и тем самым вы проверите, что kkmserver запущен.
- Переподключите приложение kkmserver, отвечающее за работу кассы и терминала, в StomX. Для этого в разделе «Все кассы» нажимаем на кнопку переподключения к ккмсерверу (см. ниже кнопка).
- Проверьте все провода - питание кассы и терминала, провода подключения к компьютеру.
- Проверьте, что кассовый аппарат и эквайринговый терминал подключены к компьютеру к тем же самым USB портам, важно чтобы порты не менялись!